富国研究精选灵活配置混合D (019636.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.3630元基金经理刘莉莉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.51% |
| 相关基金: | 主从基金富国研究精选灵活配置混合A 、 富国研究精选灵活配置混合C | ||||
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富国研究精选灵活配置混合D(019636) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 2.3630元 | 2.3630元 |
| 2024-07-26 | 2.3980元 | 2.3980元 |
| 2024-07-25 | 2.3730元 | 2.3730元 |
| 2024-07-24 | 2.3800元 | 2.3800元 |
| 2024-07-23 | 2.4120元 | 2.4120元 |
| 2024-07-22 | 2.4690元 | 2.4690元 |
| 2024-07-19 | 2.4840元 | 2.4840元 |
| 2024-07-18 | 2.5030元 | 2.5030元 |
| 2024-07-17 | 2.4780元 | 2.4780元 |
| 2024-07-16 | 2.4750元 | 2.4750元 |
| 2024-07-15 | 2.4860元 | 2.4860元 |
| 2024-07-12 | 2.4990元 | 2.4990元 |
| 2024-07-11 | 2.4900元 | 2.4900元 |
| 2024-07-10 | 2.4420元 | 2.4420元 |
| 2024-07-09 | 2.4670元 | 2.4670元 |
| 2024-07-08 | 2.4620元 | 2.4620元 |
| 2024-07-05 | 2.5000元 | 2.5000元 |
| 2024-07-04 | 2.4810元 | 2.4810元 |
| 2024-07-03 | 2.5060元 | 2.5060元 |
| 2024-07-02 | 2.5110元 | 2.5110元 |
| 2024-07-01 | 2.5500元 | 2.5500元 |
| 2024-06-28 | 2.5200元 | 2.5200元 |
| 2024-06-27 | 2.5160元 | 2.5160元 |
| 2024-06-26 | 2.5670元 | 2.5670元 |
| 2024-06-25 | 2.5570元 | 2.5570元 |
| 2024-06-24 | 2.5500元 | 2.5500元 |
| 2024-06-21 | 2.5770元 | 2.5770元 |
| 2024-06-20 | 2.5680元 | 2.5680元 |
| 2024-06-19 | 2.6070元 | 2.6070元 |
| 2024-06-18 | 2.6140元 | 2.6140元 |
| 2024-06-17 | 2.6100元 | 2.6100元 |
| 2024-06-14 | 2.6190元 | 2.6190元 |
| 2024-06-13 | 2.6180元 | 2.6180元 |
| 2024-06-12 | 2.6570元 | 2.6570元 |
| 2024-06-11 | 2.6490元 | 2.6490元 |
| 2024-06-07 | 2.6710元 | 2.6710元 |
| 2024-06-06 | 2.6670元 | 2.6670元 |
| 2024-06-05 | 2.6690元 | 2.6690元 |
| 2024-06-04 | 2.7110元 | 2.7110元 |
| 2024-06-03 | 2.6620元 | 2.6620元 |
| 2024-05-31 | 2.6570元 | 2.6570元 |
| 2024-05-30 | 2.6700元 | 2.6700元 |
| 2024-05-29 | 2.6920元 | 2.6920元 |
| 2024-05-28 | 2.7060元 | 2.7060元 |
| 2024-05-27 | 2.7460元 | 2.7460元 |
| 2024-05-24 | 2.7160元 | 2.7160元 |
| 2024-05-23 | 2.7330元 | 2.7330元 |
| 2024-05-22 | 2.7670元 | 2.7670元 |
| 2024-05-21 | 2.7730元 | 2.7730元 |
| 2024-05-20 | 2.7850元 | 2.7850元 |
