农银国企优选混合A (019642.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数2,177.00 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0681元基金经理廖凌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.81% |
| 相关基金: | 主从基金农银国企优选混合C | ||||
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农银国企优选混合A(019642) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,626.61万 | 69.26% |
| (其中) 股票 | 4,626.61万 | 69.26% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,202.70万 | 18.01% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 789.79万 | 11.82% |
| 4 | 其他资产 | 60.51万 | 0.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,575.60万 | 38.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 622.71万 | 9.32% |
| 金融业 | 620.50万 | 9.29% |
| 采矿业 | 397.70万 | 5.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 289.50万 | 4.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 61.15万 | 0.92% |
| 文化、体育和娱乐业 | 59.45万 | 0.89% |
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