农银国企优选混合A (019642.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数2,177.00 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0502元基金经理廖凌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% |
| 相关基金: | 主从基金农银国企优选混合C | ||||
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农银国企优选混合A(019642) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 64.55万元 | 1.20% | 10.76万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
