农银国企优选混合A (019642.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数2,177.00	成立日期	2024-03-29	总资产规模	4,297.92万元 (2024-09-30)	基金类型混合型当前净值1.0502元基金经理廖凌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.02%
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农银国企优选混合A(019642) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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农银国企优选混合A.(019642) 历史总基金份额和总规模曲线图

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农银国企优选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.10元	4,297.92万	3,915.38万元	--
2024-06-30	1.00元	6,649.48万	6,627.61万元	--
2024-03-26	--	--	1.31亿元	--