农银国企优选混合C (019643.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9901元基金经理廖凌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.98% |
| 相关基金: | 主从基金农银国企优选混合A | ||||
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农银国企优选混合C(019643) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 794.54万 | 8.00% |
| (其中) 股票 | 794.54万 | 8.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,328.84万 | 13.39% |
| (其中) 债券 | 1,328.84万 | 13.39% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,497.10万 | 35.23% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,296.26万 | 43.28% |
| 5 | 其他资产 | 10.68万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 440.98万 | 4.44% |
| 金融业 | 162.97万 | 1.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89.65万 | 0.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 74.46万 | 0.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24.82万 | 0.25% |
| 房地产业 | 1.66万 | 0.02% |
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