农银国企优选混合C (019643.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9991元基金经理廖凌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.08% |
| 相关基金: | 主从基金农银国企优选混合A | ||||
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农银国企优选混合C(019643) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-07-25 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-07-24 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-07-23 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-07-22 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-07-19 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-07-18 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-07-17 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-07-16 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-07-15 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-07-12 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-07-11 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-07-10 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-07-09 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-07-08 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-07-05 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-07-04 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-07-03 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-07-02 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-07-01 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-06-28 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-06-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-26 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-06-25 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-06-24 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-06-21 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-06-20 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-06-19 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-06-18 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-06-17 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-06-14 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-06-13 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-06-12 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-06-11 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-06-07 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-06-06 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-06-05 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-06-04 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-06-03 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-05-31 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-05-30 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-05-29 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-05-28 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-05-27 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-05-24 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-05-17 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-05-10 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-04-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-04-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-04-19 | 1.0001元 | 1.0001元 |
