华安众享180天持有期中短债E (019644.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0942元基金经理郑如熙管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金华安众享180天持有期中短债A 、 华安众享180天持有期中短债C | ||||
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华安众享180天持有期中短债E(019644) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 24.51亿 | 99.82% |
| (其中) 债券 | 24.51亿 | 99.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 329.03万 | 0.13% |
| 3 | 其他资产 | 113.63万 | 0.05% |
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