华安众享180天持有期中短债E (019644.jj)华安基金管理有限公司持有人户数16.00 | 成立日期 | 2023-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0972元基金经理郑如熙管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
| 相关基金: | 主从基金华安众享180天持有期中短债A 、 华安众享180天持有期中短债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安众享180天持有期中短债E(019644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-11-11 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-11-08 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-11-07 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-11-06 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-11-05 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-11-04 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-11-01 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-10-31 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-10-30 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-10-29 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-10-28 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-10-25 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-10-24 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-10-23 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-10-22 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-10-21 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-10-18 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-10-17 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-10-16 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-10-15 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-10-14 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-10-11 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-10-10 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-10-09 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-10-08 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-09-30 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-09-27 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-09-26 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-09-25 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-09-24 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-09-23 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-09-20 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-09-19 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-09-18 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-09-13 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-09-12 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-09-11 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-09-10 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-09-09 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-09-06 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-09-05 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-09-04 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-09-03 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-09-02 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-08-30 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-08-29 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-08-28 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-08-27 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-08-26 | 1.0953元 | 1.0953元 |
