华安众享180天持有期中短债E (019644.jj)华安基金管理有限公司持有人户数16.00 | 成立日期 | 2023-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1048元基金经理郑如熙管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
| 相关基金: | 主从基金华安众享180天持有期中短债A 、 华安众享180天持有期中短债C | ||||
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华安众享180天持有期中短债E(019644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-12-24 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-12-23 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-12-20 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-12-19 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-12-18 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-12-17 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-12-16 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-12-13 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-12-12 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-12-11 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-12-10 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-12-09 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-12-06 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-12-05 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-12-04 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-12-03 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-12-02 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-11-29 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-11-28 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-11-27 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-11-26 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-11-25 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-11-22 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-11-21 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-11-20 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-11-19 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-11-18 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-11-15 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-11-14 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-11-13 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-11-12 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-11-11 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-11-08 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-11-07 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-11-06 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-11-05 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-11-04 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-11-01 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-10-31 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-10-30 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-10-29 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-10-28 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-10-25 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-10-24 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-10-23 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-10-22 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-10-21 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-10-18 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-10-17 | 1.0957元 | 1.0957元 |
