华安众享180天持有期中短债E (019644.jj)华安基金管理有限公司持有人户数16.00 | 成立日期 | 2023-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1051元基金经理郑如熙管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金华安众享180天持有期中短债A 、 华安众享180天持有期中短债C | ||||
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华安众享180天持有期中短债E(019644) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 216.58万元 | 0.30% | 36.10万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 140.03万元 | 0.30% | 23.34万元 | 0.05% |
| 2023-09-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 75.40万元 | 0.30% | 12.57万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 134.98万元 | 0.30% | 22.50万元 | 0.05% |
