华安双债添利债券E (019647.jj)华安基金管理有限公司持有人户数12.00 | 成立日期 | 2024-03-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3343元基金经理朱才敏 、 贺涛管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.34% |
| 相关基金: | 主从基金华安双债添利债券A 、 华安双债添利债券C | ||||
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华安双债添利债券E(019647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2024-11-11 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2024-11-08 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2024-11-07 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2024-11-06 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2024-11-05 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2024-11-04 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2024-11-01 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2024-10-31 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2024-10-30 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2024-10-29 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2024-10-28 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2024-10-25 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2024-10-24 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2024-10-23 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2024-10-22 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2024-10-21 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2024-10-18 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2024-10-17 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2024-10-16 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2024-10-15 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2024-10-14 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2024-10-11 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2024-10-10 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2024-10-09 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2024-10-08 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2024-09-30 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2024-09-27 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2024-09-26 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2024-09-25 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2024-09-24 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2024-09-23 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2024-09-20 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2024-09-19 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2024-09-18 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2024-09-13 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2024-09-12 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2024-09-11 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2024-09-10 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2024-09-09 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2024-09-06 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2024-09-05 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2024-09-04 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2024-09-03 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2024-09-02 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2024-08-30 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2024-08-29 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2024-08-28 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2024-08-27 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2024-08-26 | 1.3246元 | 1.3246元 |
