华安双债添利债券E (019647.jj)华安基金管理有限公司	成立日期	2024-03-12	总资产规模	6,626.37元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.3254元基金经理朱才敏、贺涛管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.66%
相关基金:	主从基金华安双债添利债券A 、华安双债添利债券C
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华安双债添利债券E(019647) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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华安双债添利债券E.(019647) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安双债添利债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.33元	6,626.37	4,995.00元	--
2024-03-31	--	6,513.52	4,987.00元	--