易方达兴利180天持有债券A (019662.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数155.00 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0566元基金经理纪玲云管理费用率0.30%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率5.69% |
| 相关基金: | 主从基金易方达兴利180天持有债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达兴利180天持有债券A(019662) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
