易方达兴利180天持有债券A (019662.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0283元基金经理纪玲云管理费用率0.30%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金易方达兴利180天持有债券C | ||||
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易方达兴利180天持有债券A(019662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-07-19 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-07-12 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-07-05 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-06-28 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-06-21 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-06-14 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-06-07 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-05-31 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-05-24 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-05-17 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-05-10 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-04-30 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-04-26 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-04-19 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-04-12 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-04-03 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-03-29 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-03-22 | 0.9997元 | 0.9997元 |
