易方达兴利180天持有债券A (019662.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数155.00 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0566元基金经理纪玲云管理费用率0.30%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率5.69% |
| 相关基金: | 主从基金易方达兴利180天持有债券C | ||||
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易方达兴利180天持有债券A(019662) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-12-19 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-12-18 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-12-17 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-12-16 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-12-13 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-12-12 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-12-11 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-12-10 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-12-09 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-12-06 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-12-05 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-12-04 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-12-03 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-12-02 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-11-29 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-11-28 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-11-27 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-11-26 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-11-25 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-11-22 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-11-21 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-11-20 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-11-19 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-11-18 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-11-15 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-11-14 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-11-13 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-11-12 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-11-11 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-11-08 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-11-07 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-11-06 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-11-05 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-11-04 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-11-01 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-10-31 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-10-30 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-10-29 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-10-28 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-10-25 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-10-24 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-10-23 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-10-22 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-10-21 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-10-18 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-10-17 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-10-16 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-10-15 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-10-14 | 1.0329元 | 1.0329元 |
