易方达兴利180天持有债券A (019662.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数155.00	成立日期	2024-03-22	总资产规模	3,127.11万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0566元基金经理纪玲云管理费用率0.30%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率5.69%
相关基金:	主从基金易方达兴利180天持有债券C
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易方达兴利180天持有债券A(019662) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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易方达兴利180天持有债券A.(019662) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达兴利180天持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.03元	3,127.11万	3,037.21万元	--
2024-06-30	1.02元	3,764.73万	3,676.50万元	--
2024-03-18	--	--	3,676.50万元	--