景顺长城保守养老一年持有混合FOF(019665) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 79.40万 | 0.38% |
| (其中) 股票 | 79.40万 | 0.38% | |
| 2 | 基金投资 | 1.97亿 | 93.66% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,018.19万 | 4.84% |
| (其中) 债券 | 1,018.19万 | 4.84% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 225.99万 | 1.07% |
| 5 | 其他资产 | 9.66万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 58.51万 | 0.28% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.10%) |
|---|---|---|
| 金融 | 8.21万 | 0.04% |
| 通讯 | 5.07万 | 0.02% |
| 工业 | 4.60万 | 0.02% |
| 原材料 | 3.01万 | 0.01% |
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