景顺长城保守养老一年持有混合FOF(019665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-07-26 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-07-25 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-07-24 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-07-23 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-07-22 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-07-19 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-07-18 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-07-17 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-07-16 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-07-15 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-07-12 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-07-11 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-07-10 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-07-09 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-07-08 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-07-05 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-07-04 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-07-03 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-07-02 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-07-01 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-06-28 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-06-27 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-06-26 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-06-25 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-06-24 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-06-21 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-06-20 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-06-19 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-06-18 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-06-17 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-06-14 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-05-31 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-05-24 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-05-17 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-05-10 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-04-12 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-03-29 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-03-22 | 0.9999元 | 0.9999元 |
