中航瑞安利率债三个月定开债C (019669.jj)中航基金管理有限公司持有人户数115.00 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0270元基金经理茅勇峰 、 汪术勤管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
| 相关基金: | 主从基金中航瑞安利率债三个月定开债A | ||||
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中航瑞安利率债三个月定开债C(019669) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-22 | 2024-08-22 | 0.01 元 | 2,673.00 | 26.73元 | 0.98% | -- |
| 2024-03-13 | 2024-03-13 | 0.002 元 | 1,760.02 | 3.52元 | 0.20% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
