中航瑞安利率债三个月定开债C
(019669.jj)中航基金管理有限公司持有人户数115.00		成立日期2023-12-22
总资产规模
2,385.05元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0270元基金经理茅勇峰 、 汪术勤管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.92%
相关基金: 主从基金中航瑞安利率债三个月定开债A
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中航瑞安利率债三个月定开债C(019669) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中航瑞安利率债三个月定开债C.(019669) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中航瑞安利率债三个月定开债C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.01元2,385.052,368.00元--
2024-06-301.01元2,705.612,673.00元--
2024-03-31--2,721.952,713.00元--
2023-12-21----1,760.02元--

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