中航瑞安利率债三个月定开债C (019669.jj)中航基金管理有限公司持有人户数115.00 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0270元基金经理茅勇峰 、 汪术勤管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
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中航瑞安利率债三个月定开债C(019669) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 696.31万元 | 0.30% | 116.05万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-01-22 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
