广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A (019670.jj)港股创新药 (半年) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8819元持有人户数757.00基金经理刘杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-11.55% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C目标基金广发中证香港创新药（QDII-ETF） | ||||
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广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A(019670) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,769.48万 | 91.75% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 406.52万 | 7.82% |
| 3 | 其他资产 | 22.56万 | 0.43% |
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