广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A (019670.jj)港股创新药 (半年) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7247元基金经理刘杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-27.32% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C目标基金广发中证香港创新药（QDII-ETF） | ||||
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广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A(019670) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 6,589.00元 | 0.50% | 1,317.00元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,604.00元 | 0.50% | 520.00元 | 0.10% |
| 2023-11-02 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
