尚正正享债券A (019681.jj)尚正基金管理有限公司持有人户数112.00 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2536元基金经理张志梅 、 陈列江管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率1.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率89.11%异常提示: 该基金于2023-11-20基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金尚正正享债券C | ||||
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尚正正享债券A(019681) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0.063 元 | 15.06亿 | 9,486.77万元 | 4.80% | -- |
| 2024-11-21 | 2024-11-21 | 0.0635 元 | 15.06亿 | 9,562.06万元 | 4.62% | |
| 2024-10-25 | 2024-10-25 | 0.07 元 | 15.06亿 | 1.05亿元 | 4.86% | |
| 2024-09-20 | 2024-09-20 | 0.0743 元 | 6.82亿 | 5,068.09万元 | 4.90% | |
| 2024-08-15 | 2024-08-15 | 0.077 元 | 6.82亿 | 5,252.26万元 | 4.84% | |
| 2024-07-29 | 2024-07-29 | 0.074 元 | 6.82亿 | 5,047.63万元 | 4.45% | |
| 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0.0865 元 | 4.58亿 | 3,958.81万元 | 4.95% | |
| 2024-05-21 | 2024-05-21 | 0.09 元 | 4.58亿 | 4,118.99万元 | 4.90% | |
| 2024-04-11 | 2024-04-11 | 0.094 元 | 4.58亿 | 4,302.06万元 | 4.88% | |
| 2024-03-12 | 2024-03-12 | 0.1 元 | 1.80亿 | 1,800.39万元 | 4.94% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
