尚正正享债券A (019681.jj)尚正基金管理有限公司持有人户数112.00 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2536元基金经理张志梅 、 陈列江管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率1.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率89.11%异常提示: 该基金于2023-11-20基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金尚正正享债券C | ||||
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尚正正享债券A(019681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.2536元 | 2.0459元 |
| 2024-12-26 | 1.2532元 | 2.0455元 |
| 2024-12-25 | 1.2532元 | 2.0455元 |
| 2024-12-24 | 1.2535元 | 2.0458元 |
| 2024-12-23 | 1.2532元 | 2.0455元 |
| 2024-12-20 | 1.2526元 | 2.0449元 |
| 2024-12-19 | 1.2519元 | 2.0442元 |
| 2024-12-18 | 1.2516元 | 2.0439元 |
| 2024-12-17 | 1.2515元 | 2.0438元 |
| 2024-12-16 | 1.2516元 | 2.0439元 |
| 2024-12-13 | 1.2513元 | 2.0436元 |
| 2024-12-12 | 1.2506元 | 2.0429元 |
| 2024-12-11 | 1.2503元 | 2.0426元 |
| 2024-12-10 | 1.2501元 | 2.0424元 |
| 2024-12-09 | 1.3127元 | 2.0420元 |
| 2024-12-06 | 1.3126元 | 2.0419元 |
| 2024-12-05 | 1.3126元 | 2.0419元 |
| 2024-12-04 | 1.3126元 | 2.0419元 |
| 2024-12-03 | 1.3123元 | 2.0416元 |
| 2024-12-02 | 1.3124元 | 2.0417元 |
| 2024-11-29 | 1.3114元 | 2.0407元 |
| 2024-11-28 | 1.3108元 | 2.0401元 |
| 2024-11-27 | 1.3105元 | 2.0398元 |
| 2024-11-26 | 1.3106元 | 2.0399元 |
| 2024-11-25 | 1.3106元 | 2.0399元 |
| 2024-11-22 | 1.3105元 | 2.0398元 |
| 2024-11-21 | 1.3104元 | 2.0397元 |
| 2024-11-20 | 1.3738元 | 2.0396元 |
| 2024-11-19 | 1.3737元 | 2.0395元 |
| 2024-11-18 | 1.3737元 | 2.0395元 |
| 2024-11-15 | 1.3738元 | 2.0396元 |
| 2024-11-14 | 1.3736元 | 2.0394元 |
| 2024-11-13 | 1.3736元 | 2.0394元 |
| 2024-11-12 | 1.3736元 | 2.0394元 |
| 2024-11-11 | 1.3736元 | 2.0394元 |
| 2024-11-08 | 1.3735元 | 2.0393元 |
| 2024-11-07 | 1.3735元 | 2.0393元 |
| 2024-11-06 | 1.3730元 | 2.0388元 |
| 2024-11-05 | 1.3730元 | 2.0388元 |
| 2024-11-04 | 1.3730元 | 2.0388元 |
| 2024-11-01 | 1.3728元 | 2.0386元 |
| 2024-10-31 | 1.3725元 | 2.0383元 |
| 2024-10-30 | 1.3722元 | 2.0380元 |
| 2024-10-29 | 1.3722元 | 2.0380元 |
| 2024-10-28 | 1.3721元 | 2.0379元 |
| 2024-10-25 | 1.3719元 | 2.0377元 |
| 2024-10-24 | 1.4418元 | 2.0376元 |
| 2024-10-23 | 1.4416元 | 2.0374元 |
| 2024-10-22 | 1.4418元 | 2.0376元 |
| 2024-10-21 | 1.4420元 | 2.0378元 |
