尚正正享债券A(019681) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6632元 | 2.0337元 |
| 2024-07-25 | 1.6633元 | 2.0338元 |
| 2024-07-24 | 1.6632元 | 2.0337元 |
| 2024-07-23 | 1.6632元 | 2.0337元 |
| 2024-07-22 | 1.6631元 | 2.0336元 |
| 2024-07-19 | 1.6622元 | 2.0327元 |
| 2024-07-18 | 1.6621元 | 2.0326元 |
| 2024-07-17 | 1.6621元 | 2.0326元 |
| 2024-07-16 | 1.6621元 | 2.0326元 |
| 2024-07-15 | 1.6621元 | 2.0326元 |
| 2024-07-12 | 1.6620元 | 2.0325元 |
| 2024-07-11 | 1.6619元 | 2.0324元 |
| 2024-07-10 | 1.6618元 | 2.0323元 |
| 2024-07-09 | 1.6618元 | 2.0323元 |
| 2024-07-08 | 1.6618元 | 2.0323元 |
| 2024-07-05 | 1.6619元 | 2.0324元 |
| 2024-07-04 | 1.6621元 | 2.0326元 |
| 2024-07-03 | 1.6621元 | 2.0326元 |
| 2024-07-02 | 1.6621元 | 2.0326元 |
| 2024-07-01 | 1.6620元 | 2.0325元 |
| 2024-06-28 | 1.6619元 | 2.0324元 |
| 2024-06-27 | 1.6617元 | 2.0322元 |
| 2024-06-26 | 1.6615元 | 2.0320元 |
| 2024-06-25 | 1.7478元 | 2.0318元 |
| 2024-06-24 | 1.7476元 | 2.0316元 |
| 2024-06-21 | 1.7473元 | 2.0313元 |
| 2024-06-20 | 1.7472元 | 2.0312元 |
| 2024-06-19 | 1.7471元 | 2.0311元 |
| 2024-06-18 | 1.7470元 | 2.0310元 |
| 2024-06-17 | 1.7469元 | 2.0309元 |
| 2024-06-14 | 1.7469元 | 2.0309元 |
| 2024-06-13 | 1.7466元 | 2.0306元 |
| 2024-06-12 | 1.7466元 | 2.0306元 |
| 2024-06-11 | 1.7466元 | 2.0306元 |
| 2024-06-07 | 1.7465元 | 2.0305元 |
| 2024-06-06 | 1.7464元 | 2.0304元 |
| 2024-06-05 | 1.7463元 | 2.0303元 |
| 2024-06-04 | 1.7461元 | 2.0301元 |
| 2024-06-03 | 1.7460元 | 2.0300元 |
| 2024-05-31 | 1.7457元 | 2.0297元 |
| 2024-05-30 | 1.7458元 | 2.0298元 |
| 2024-05-29 | 1.7456元 | 2.0296元 |
| 2024-05-28 | 1.7456元 | 2.0296元 |
| 2024-05-27 | 1.7455元 | 2.0295元 |
| 2024-05-24 | 1.7455元 | 2.0295元 |
| 2024-05-23 | 1.7455元 | 2.0295元 |
| 2024-05-22 | 1.7455元 | 2.0295元 |
| 2024-05-21 | 1.7454元 | 2.0294元 |
| 2024-05-20 | 1.8357元 | 2.0297元 |
| 2024-05-17 | 1.8355元 | 2.0295元 |
