南方中国梦灵活配置混合C (019689.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数30.00 | 成立日期 | 2023-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0926元基金经理张延闽管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率2.90% |
| 相关基金: | 主从基金南方中国梦灵活配置混合A | ||||
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南方中国梦灵活配置混合C(019689) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.15亿 | 83.05% |
| (其中) 股票 | 1.15亿 | 83.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,604.33万 | 11.62% |
| 3 | 其他资产 | 737.26万 | 5.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,632.35万 | 55.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,096.82万 | 7.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 959.03万 | 6.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 671.78万 | 4.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 546.80万 | 3.96% |
| 农、林、牧、渔业 | 518.46万 | 3.75% |
| 金融业 | 24.77万 | 0.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19.52万 | 0.14% |
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