南方中国梦灵活配置混合C (019689.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数30.00 | 成立日期 | 2023-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.1499元基金经理张延闽管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率6.02% |
| 相关基金: | 主从基金南方中国梦灵活配置混合A | ||||
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南方中国梦灵活配置混合C(019689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 2.1499元 | 2.1499元 |
| 2024-11-07 | 2.1534元 | 2.1534元 |
| 2024-11-06 | 2.1263元 | 2.1263元 |
| 2024-11-05 | 2.1355元 | 2.1355元 |
| 2024-11-04 | 2.1011元 | 2.1011元 |
| 2024-11-01 | 2.0853元 | 2.0853元 |
| 2024-10-31 | 2.0903元 | 2.0903元 |
| 2024-10-30 | 2.0982元 | 2.0982元 |
| 2024-10-29 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2024-10-28 | 2.1308元 | 2.1308元 |
| 2024-10-25 | 2.1123元 | 2.1123元 |
| 2024-10-24 | 2.0931元 | 2.0931元 |
| 2024-10-23 | 2.1115元 | 2.1115元 |
| 2024-10-22 | 2.0994元 | 2.0994元 |
| 2024-10-21 | 2.0941元 | 2.0941元 |
| 2024-10-18 | 2.0811元 | 2.0811元 |
| 2024-10-17 | 2.0293元 | 2.0293元 |
| 2024-10-16 | 2.0464元 | 2.0464元 |
| 2024-10-15 | 2.0602元 | 2.0602元 |
| 2024-10-14 | 2.1102元 | 2.1102元 |
| 2024-10-11 | 2.0885元 | 2.0885元 |
| 2024-10-10 | 2.1486元 | 2.1486元 |
| 2024-10-09 | 2.1313元 | 2.1313元 |
| 2024-10-08 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2024-09-30 | 2.1576元 | 2.1576元 |
| 2024-09-27 | 1.9939元 | 1.9939元 |
| 2024-09-26 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2024-09-25 | 1.8647元 | 1.8647元 |
| 2024-09-24 | 1.8621元 | 1.8621元 |
| 2024-09-23 | 1.8089元 | 1.8089元 |
| 2024-09-20 | 1.8089元 | 1.8089元 |
| 2024-09-19 | 1.8367元 | 1.8367元 |
| 2024-09-18 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2024-09-13 | 1.8303元 | 1.8303元 |
| 2024-09-12 | 1.8484元 | 1.8484元 |
| 2024-09-11 | 1.8521元 | 1.8521元 |
| 2024-09-10 | 1.8555元 | 1.8555元 |
| 2024-09-09 | 1.8584元 | 1.8584元 |
| 2024-09-06 | 1.8716元 | 1.8716元 |
| 2024-09-05 | 1.8922元 | 1.8922元 |
| 2024-09-04 | 1.8881元 | 1.8881元 |
| 2024-09-03 | 1.8866元 | 1.8866元 |
| 2024-09-02 | 1.8745元 | 1.8745元 |
| 2024-08-30 | 1.9155元 | 1.9155元 |
| 2024-08-29 | 1.9185元 | 1.9185元 |
| 2024-08-28 | 1.8892元 | 1.8892元 |
| 2024-08-27 | 1.8863元 | 1.8863元 |
| 2024-08-26 | 1.9072元 | 1.9072元 |
| 2024-08-23 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2024-08-22 | 1.9110元 | 1.9110元 |
