南方中国梦灵活配置混合C (019689.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数30.00 | 成立日期 | 2023-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0926元基金经理张延闽管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率2.90% |
| 相关基金: | 主从基金南方中国梦灵活配置混合A | ||||
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南方中国梦灵活配置混合C(019689) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.0926元 | 2.0926元 |
| 2024-12-19 | 2.1035元 | 2.1035元 |
| 2024-12-18 | 2.1095元 | 2.1095元 |
| 2024-12-17 | 2.1027元 | 2.1027元 |
| 2024-12-16 | 2.1140元 | 2.1140元 |
| 2024-12-13 | 2.1233元 | 2.1233元 |
| 2024-12-12 | 2.1385元 | 2.1385元 |
| 2024-12-11 | 2.1223元 | 2.1223元 |
| 2024-12-10 | 2.1197元 | 2.1197元 |
| 2024-12-09 | 2.1106元 | 2.1106元 |
| 2024-12-06 | 2.1067元 | 2.1067元 |
| 2024-12-05 | 2.0795元 | 2.0795元 |
| 2024-12-04 | 2.0769元 | 2.0769元 |
| 2024-12-03 | 2.0837元 | 2.0837元 |
| 2024-12-02 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2024-11-29 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2024-11-28 | 2.0257元 | 2.0257元 |
| 2024-11-27 | 2.0403元 | 2.0403元 |
| 2024-11-26 | 2.0139元 | 2.0139元 |
| 2024-11-25 | 2.0188元 | 2.0188元 |
| 2024-11-22 | 2.0184元 | 2.0184元 |
| 2024-11-21 | 2.0756元 | 2.0756元 |
| 2024-11-20 | 2.0816元 | 2.0816元 |
| 2024-11-19 | 2.0722元 | 2.0722元 |
| 2024-11-18 | 2.0591元 | 2.0591元 |
| 2024-11-15 | 2.0803元 | 2.0803元 |
| 2024-11-14 | 2.1096元 | 2.1096元 |
| 2024-11-13 | 2.1536元 | 2.1536元 |
| 2024-11-12 | 2.1440元 | 2.1440元 |
| 2024-11-11 | 2.1649元 | 2.1649元 |
| 2024-11-08 | 2.1499元 | 2.1499元 |
| 2024-11-07 | 2.1534元 | 2.1534元 |
| 2024-11-06 | 2.1263元 | 2.1263元 |
| 2024-11-05 | 2.1355元 | 2.1355元 |
| 2024-11-04 | 2.1011元 | 2.1011元 |
| 2024-11-01 | 2.0853元 | 2.0853元 |
| 2024-10-31 | 2.0903元 | 2.0903元 |
| 2024-10-30 | 2.0982元 | 2.0982元 |
| 2024-10-29 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2024-10-28 | 2.1308元 | 2.1308元 |
| 2024-10-25 | 2.1123元 | 2.1123元 |
| 2024-10-24 | 2.0931元 | 2.0931元 |
| 2024-10-23 | 2.1115元 | 2.1115元 |
| 2024-10-22 | 2.0994元 | 2.0994元 |
| 2024-10-21 | 2.0941元 | 2.0941元 |
| 2024-10-18 | 2.0811元 | 2.0811元 |
| 2024-10-17 | 2.0293元 | 2.0293元 |
| 2024-10-16 | 2.0464元 | 2.0464元 |
| 2024-10-15 | 2.0602元 | 2.0602元 |
| 2024-10-14 | 2.1102元 | 2.1102元 |
