南方中国梦灵活配置混合C (019689.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9155元基金经理张延闽管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-5.45% |
| 相关基金: | 主从基金南方中国梦灵活配置混合A | ||||
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南方中国梦灵活配置混合C(019689) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 87.53万元 | 1.50% | 14.59万元 | 0.25% |
| 2024-05-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 227.63万元 | 1.50% | 37.94万元 | 0.25% |
| 2023-10-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 123.95万元 | 1.50% | 20.66万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 218.41万元 | 1.50% | 36.40万元 | 0.25% |
