信澳鑫悦智选6个月持有期混合A (019692.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0193元基金经理林景艺 、 宋东旭 、 冯玺祥管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.93% |
| 相关基金: | 主从基金信澳鑫悦智选6个月持有期混合C | ||||
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信澳鑫悦智选6个月持有期混合A(019692) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 98.39万 | 3.24% |
| (其中) 股票 | 98.39万 | 3.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,190.93万 | 72.22% |
| (其中) 债券 | 2,190.93万 | 72.22% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 231.00万 | 7.61% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 513.44万 | 16.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 45.70万 | 1.51% |
| 金融业 | 18.60万 | 0.61% |
| 采矿业 | 12.28万 | 0.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.42万 | 0.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.66万 | 0.12% |
| 建筑业 | 3.19万 | 0.11% |
| 批发和零售业 | 2.78万 | 0.09% |
| 租赁和商务服务业 | 2.66万 | 0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.87万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.51万 | 0.05% |
| 房地产业 | 8,749.00 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,286.00 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,249.00 | 0.00% |
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