信澳鑫悦智选6个月持有期混合A (019692.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0588元基金经理林景艺 、 宋东旭 、 冯玺祥管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.86% |
| 相关基金: | 主从基金信澳鑫悦智选6个月持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合A(019692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-12-20 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-12-19 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-12-18 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-12-17 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-12-16 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-12-13 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-12-12 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-12-11 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-12-10 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-12-09 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-12-06 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-12-05 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-12-04 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-12-03 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-12-02 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-11-29 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-11-28 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-11-27 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-11-26 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-11-25 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-11-22 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-11-21 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-11-20 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-11-19 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-11-18 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-11-15 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-11-14 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-11-13 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-11-12 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-11-11 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-11-08 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-11-07 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-11-06 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-11-05 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-11-04 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-11-01 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-10-31 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-10-30 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-10-29 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-10-28 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-10-25 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-10-24 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-10-23 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-10-22 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-10-21 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-10-18 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-10-17 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-10-16 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-10-15 | 1.0284元 | 1.0284元 |
