招商安泽稳利9个月持有期混合A (019698.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0327元基金经理滕越 、 王娟娟管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
| 相关基金: | 主从基金招商安泽稳利9个月持有期混合C | ||||
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招商安泽稳利9个月持有期混合A(019698) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,968.96万 | 5.02% |
| (其中) 股票 | 2,968.96万 | 5.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.52亿 | 93.29% |
| (其中) 债券 | 5.52亿 | 93.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 730.57万 | 1.23% |
| 4 | 其他资产 | 274.38万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,230.83万 | 2.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 251.97万 | 0.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 158.84万 | 0.27% |
| 农、林、牧、渔业 | 134.54万 | 0.23% |
| 租赁和商务服务业 | 132.41万 | 0.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 89.35万 | 0.15% |
| 金融业 | 72.73万 | 0.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.52%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 382.75万 | 0.65% |
| 工业 | 166.75万 | 0.28% |
| 非日常生活消费品 | 128.52万 | 0.22% |
| 信息技术 | 95.31万 | 0.16% |
| 医疗保健 | 80.46万 | 0.14% |
| 金融 | 44.50万 | 0.08% |
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