招商安泽稳利9个月持有期混合A
(019698.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2,292.00		成立日期2023-11-17
总资产规模
1.28亿元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0854元基金经理滕越 、 王娟娟管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率17.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.74%
相关基金: 主从基金招商安泽稳利9个月持有期混合C
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招商安泽稳利9个月持有期混合A(019698) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

招商安泽稳利9个月持有期混合A.(019698) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商安泽稳利9个月持有期混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.07元1.28亿1.20亿元--
2024-06-301.03元2.89亿2.80亿元--
2024-03-31--2.86亿2.80亿元--
2023-11-14----2.79亿元--

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