招商安泽稳利9个月持有期混合A (019698.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2,292.00 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0854元基金经理滕越 、 王娟娟管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率17.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.74% |
| 相关基金: | 主从基金招商安泽稳利9个月持有期混合C | ||||
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招商安泽稳利9个月持有期混合A(019698) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-13 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 142.09万元 | 0.60% | 35.52万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
