招商安泽稳利9个月持有期混合C (019699.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,836.00 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0805元基金经理滕越 、 王娟娟管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率7.30% |
| 相关基金: | 主从基金招商安泽稳利9个月持有期混合A | ||||
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招商安泽稳利9个月持有期混合C(019699) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-12-20 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-12-19 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-12-18 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-12-17 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-12-16 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-12-13 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-12-12 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-12-11 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-12-10 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-12-09 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-12-06 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-12-05 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-12-04 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-12-03 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-12-02 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-11-29 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-11-28 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-11-27 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-11-26 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-11-25 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-11-22 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-11-21 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-11-20 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-11-19 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-11-18 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-11-15 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-11-14 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-11-13 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-11-12 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-11-11 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-11-08 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-11-07 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-11-06 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-11-05 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-11-04 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-11-01 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-10-31 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-10-30 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-10-29 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-10-28 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-10-25 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-10-24 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-10-23 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-10-22 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-10-21 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-10-18 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-10-17 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-10-16 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-10-15 | 1.0535元 | 1.0535元 |
