鹏扬消费主题混合发起式A (019705.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9422元基金经理曹敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.85% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬消费主题混合发起式C | ||||
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鹏扬消费主题混合发起式A(019705) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 892.36万 | 81.51% |
| (其中) 股票 | 892.36万 | 81.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 71.27万 | 6.51% |
| (其中) 债券 | 71.27万 | 6.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 120.77万 | 11.03% |
| 4 | 其他资产 | 10.41万 | 0.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 724.94万 | 66.22% |
| 金融业 | 31.72万 | 2.90% |
| 教育 | 18.75万 | 1.71% |
| 农、林、牧、渔业 | 11.34万 | 1.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.65%) |
|---|---|---|
| B 消费者非必需品 | 56.59万 | 5.17% |
| I 电信服务 | 37.39万 | 3.41% |
| F 医疗保健 | 11.64万 | 1.06% |
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