鹏扬消费主题混合发起式A (019705.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数9.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1105元基金经理曹敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率881.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.97% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬消费主题混合发起式C | ||||
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鹏扬消费主题混合发起式A(019705) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,098.37万 | 87.55% |
| (其中) 股票 | 1,098.37万 | 87.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 71.40万 | 5.69% |
| (其中) 债券 | 71.40万 | 5.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 78.91万 | 6.29% |
| 4 | 其他资产 | 5.90万 | 0.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 904.51万 | 72.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36.06万 | 2.87% |
| 建筑业 | 23.90万 | 1.90% |
| 批发和零售业 | 18.51万 | 1.48% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.20%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 64.15万 | 5.11% |
| B 消费者非必需品 | 36.54万 | 2.91% |
| C 消费者常用品 | 14.70万 | 1.17% |
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