鹏扬消费主题混合发起式A (019705.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数9.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1105元基金经理曹敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率881.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.97% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬消费主题混合发起式C | ||||
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鹏扬消费主题混合发起式A(019705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-12-19 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-12-18 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-12-17 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-12-16 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-12-13 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-12-12 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-12-11 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-12-10 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-12-09 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-12-06 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-12-05 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-12-04 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-12-03 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-12-02 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-11-29 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-11-28 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-11-27 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-11-26 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-11-25 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-11-22 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-11-21 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-11-20 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-11-19 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-11-18 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-11-15 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-11-14 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-11-13 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-11-12 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-11-11 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2024-11-08 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2024-11-07 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2024-11-06 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-11-05 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-11-04 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-11-01 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-10-31 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-10-30 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-10-29 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-10-28 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-10-25 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-10-24 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-10-23 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-10-22 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-10-21 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-10-18 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-10-17 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-10-16 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-10-15 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-10-14 | 1.1292元 | 1.1292元 |
