鹏扬消费主题混合发起式A (019705.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9422元基金经理曹敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.85% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬消费主题混合发起式C | ||||
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鹏扬消费主题混合发起式A(019705) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-07-26 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-07-25 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-07-24 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-07-23 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-07-22 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-07-19 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-07-18 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-07-17 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-07-16 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-07-15 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-07-12 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-07-11 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-07-10 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-07-09 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-07-08 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-07-05 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-07-04 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-07-03 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-07-02 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-07-01 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-06-28 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-06-27 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-06-26 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-06-25 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-06-24 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-06-21 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-06-20 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-06-19 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-06-18 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-06-17 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-06-14 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-06-13 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-06-12 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-06-11 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-06-07 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-06-06 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-06-05 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-06-04 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-06-03 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-05-31 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-05-30 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-05-29 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-05-28 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-05-27 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-05-24 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-05-23 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-05-22 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-05-21 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2024-05-20 | 1.1447元 | 1.1447元 |
