鹏扬消费主题混合发起式A
(019705.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数9.00		成立日期2023-12-29
总资产规模
1,216.58万元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.1105元基金经理曹敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率881.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.97%
相关基金: 主从基金鹏扬消费主题混合发起式C
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鹏扬消费主题混合发起式A(019705) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

鹏扬消费主题混合发起式A.(019705) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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鹏扬消费主题混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.16元1,216.58万1,046.43万元--
2024-06-301.00元1,049.70万1,044.69万元--
2024-03-31--1,090.63万1,035.54万元--
2023-12-26----1,027.02万元--

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