鹏扬消费主题混合发起式A (019705.jj)鹏扬基金管理有限公司	成立日期	2023-12-29	总资产规模	1,049.70万元 (2024-06-30)	基金类型混合型当前净值0.9422元基金经理曹敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.85%
相关基金:	主从基金鹏扬消费主题混合发起式C
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鹏扬消费主题混合发起式A(019705) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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鹏扬消费主题混合发起式A.(019705) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏扬消费主题混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.00元	1,049.70万	1,044.69万元	--
2024-03-31	--	1,090.63万	1,035.54万元	--
2023-12-26	--	--	1,027.02万元	--