鹏扬消费主题混合发起式C (019706.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9400元基金经理曹敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.06% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬消费主题混合发起式A | ||||
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鹏扬消费主题混合发起式C(019706) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-07-26 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-07-25 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-07-24 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-07-23 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-07-22 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-07-19 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-07-18 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-07-17 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-07-16 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-07-15 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-07-12 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-07-11 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-07-10 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-07-09 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-07-08 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-07-05 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-07-04 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-07-03 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-07-02 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-07-01 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-06-28 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-06-27 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-06-26 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-06-25 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-06-24 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-06-21 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-06-20 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-06-19 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-06-18 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-06-17 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-06-14 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-06-13 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-06-12 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-06-11 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-06-07 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-06-06 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-06-05 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-06-04 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-06-03 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-05-31 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-05-30 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-05-29 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-05-28 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-05-27 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-05-24 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-05-23 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-05-22 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-05-21 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-05-20 | 1.1429元 | 1.1429元 |
