富国亚洲收益债券（QDII）人民币C (019709.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.0943元基金经理郭子琨管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.17% |
| 相关基金: | 主从基金富国亚洲收益债券（QDII）A | ||||
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富国亚洲收益债券（QDII）人民币C(019709) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.51亿 | 91.11% |
| (其中) 债券 | 6.51亿 | 91.11% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,209.42万 | 5.89% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 791.76万 | 1.11% |
| 4 | 其他资产 | 1,347.73万 | 1.89% |
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