富国亚洲收益债券（QDII）人民币C (019709.jj)富国基金管理有限公司	成立日期	2023-10-18	总资产规模	7,470.08万元 (2024-06-30)	基金类型QDII当前净值1.0943元基金经理郭子琨管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.17%
相关基金:	主从基金富国亚洲收益债券（QDII）A
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富国亚洲收益债券（QDII）人民币C(019709) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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富国亚洲收益债券（QDII）人民币C.(019709) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国亚洲收益债券（QDII）人民币C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.09元	7,470.08万	6,852.03万元	--
2024-03-31	--	3,637.99万	3,376.33万元	--
2023-12-31	1.07元	3,892.34万	3,641.79万元	--