富国亚洲收益债券（QDII）人民币C (019709.jj)富国基金管理有限公司持有人户数2,698.00 | 成立日期 | 2023-10-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.0506元基金经理郭子琨管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.96% |
| 相关基金: | 主从基金富国亚洲收益债券（QDII）A 、 富国亚洲收益债券（QDII）E | ||||
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富国亚洲收益债券（QDII）人民币C(019709) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-10-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 130.00万元 | 0.80% | 26.00万元 | 0.20% |
| 2024-06-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 65.01万元 | 0.80% | 13.33万元 | 0.20% |
| 2023-11-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-10-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 12.97万元 | 0.80% | 2.92万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 102.17万元 | 0.80% | 25.54万元 | 0.20% |
