信澳宁隽智选混合C(019721) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-07-30 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-07-29 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-07-26 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-07-25 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-07-24 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-07-23 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-07-22 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-07-19 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-07-18 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-07-17 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-07-16 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-07-15 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-07-12 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-07-11 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-07-10 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-07-09 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-07-08 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-07-05 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-07-04 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-07-03 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-07-02 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-07-01 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-06-28 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-06-27 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-06-26 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-06-25 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-06-24 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-06-21 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-06-20 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-06-19 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-06-18 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-06-17 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-06-14 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-06-13 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-06-12 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-06-11 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-06-07 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-06-06 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-06-05 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-06-04 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-06-03 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-05-31 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-05-30 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-05-29 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-05-28 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-05-27 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-05-24 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-05-23 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-05-22 | 1.0984元 | 1.0984元 |
