信澳宁隽智选混合C (019721.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数748.00 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1233元基金经理林景艺 、 冯玺祥管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率12.28% |
| 相关基金: | 主从基金信澳宁隽智选混合A | ||||
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信澳宁隽智选混合C(019721) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-12-24 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-12-23 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-12-20 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-12-19 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-12-18 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-12-17 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-12-16 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-12-13 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-12-12 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2024-12-11 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-12-10 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-12-09 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-12-06 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-12-05 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-12-04 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-12-03 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-12-02 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-11-29 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-11-28 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-11-27 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-11-26 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-11-25 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-11-22 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-11-21 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-11-20 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-11-19 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-11-18 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-11-15 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-11-14 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2024-11-13 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2024-11-12 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2024-11-11 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2024-11-08 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2024-11-07 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-11-06 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-11-05 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2024-11-04 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-11-01 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-10-31 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-10-30 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-10-29 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-10-28 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-10-25 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-10-24 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-10-23 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2024-10-22 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-10-21 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-10-18 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-10-17 | 1.0893元 | 1.0893元 |
