申万菱信添利六个月持有期混合A (019731.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数1,256.00 | 成立日期 | 2024-01-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0260元基金经理 -- 管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率5.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信添利六个月持有期混合C | ||||
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申万菱信添利六个月持有期混合A(019731) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-17 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-12-16 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-12-13 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-12-12 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-12-11 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-12-10 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-12-09 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-12-06 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-12-05 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-12-04 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-12-03 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-12-02 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-11-29 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-11-28 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-11-27 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-11-26 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-11-25 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-11-22 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-11-21 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-11-20 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-11-19 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-11-18 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-11-15 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-11-14 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-11-13 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-11-12 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-11-11 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-11-08 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-11-07 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-11-06 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-11-05 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-11-04 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-11-01 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-10-31 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-10-30 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-10-29 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-10-28 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-10-25 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-10-24 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-10-23 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-10-22 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-10-21 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-10-18 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-10-17 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-10-16 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-10-15 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-10-14 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-10-11 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-10-10 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-10-09 | 1.0266元 | 1.0266元 |
