中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起（FOF） (019733.jj)持有人户数390.00 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0270元基金经理田宏伟管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.70% |
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中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起（FOF）(019733) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 158.18万 | 2.91% |
| (其中) 股票 | 158.18万 | 2.91% | |
| 2 | 基金投资 | 4,939.34万 | 90.88% |
| 3 | 固定收益投资 | 284.75万 | 5.24% |
| (其中) 债券 | 284.75万 | 5.24% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 52.62万 | 0.97% |
| 5 | 其他资产 | 499.00 | 0.0009% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.91%) |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80.34万 | 1.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64.91万 | 1.19% |
| 制造业 | 12.93万 | 0.24% |
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