中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起（FOF） (019733.jj)持有人户数390.00	成立日期	2024-03-29	总资产规模	5,361.95万元 (2024-09-30)	基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0270元基金经理田宏伟管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.70%
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中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起（FOF）(019733) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起（FOF）.(019733) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起（FOF）历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	--	5,361.95万	5,284.27万元	--
2024-06-30	1.01元	5,317.92万	5,284.10万元	--
2024-03-26	--	--	5,284.25万元	--