财通资管创新医药混合C (019741.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0453元持有人户数1,047.00基金经理易小金管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.54% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管创新医药混合A | ||||
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财通资管创新医药混合C(019741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-09-27 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-09-26 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-09-25 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-09-24 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-09-23 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-09-20 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-09-19 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2024-09-18 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2024-09-13 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-09-12 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-09-11 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-09-10 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-09-09 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-09-06 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-09-05 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-09-04 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-09-03 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-09-02 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-08-30 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-08-29 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-08-28 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-08-27 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-08-26 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-08-23 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-08-22 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-08-21 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-08-20 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-08-19 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-08-16 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-08-15 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-08-14 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-08-13 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-08-12 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-08-09 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-08-08 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-08-07 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-08-06 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-08-05 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-08-02 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-08-01 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-07-31 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-07-30 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-07-29 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-07-26 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-07-25 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-07-24 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-07-23 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-07-22 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-07-19 | 0.9983元 | 0.9983元 |
